Uzgadnianie Przelewów

Ktoś w firmie siada co tydzień z wyciągiem bankowym w jednej zakładce i listą faktur w drugiej i ręcznie odhacza, kto zapłacił za co. Wystarczy jedna pomyłka i firma przestaje upominać klienta, który dalej zalega, albo wysyła ponaglenie do kogoś, kto już zapłacił, i dostaje z powrotem obrażonego maila.

• System pobiera przelewy z banku i otwarte faktury, potem paruje wpłaty z fakturami wszędzie tam, gdzie dopasowanie jest pewne: numer faktury w tytule przelewu albo kwota pasująca co do grosza do jednej faktury.
• Gdy robi się niejednoznacznie, bo ta sama kwota pasuje do dwóch faktur albo klient zapłacił za mało, system nie zgaduje: odkłada sprawę do ręcznej decyzji razem z dowodami.
• Wątpliwe rozstrzyga człowiek, nie automat.

Firmy usługowe i B2B, kilkunastu do kilkudziesięciu stałych klientów, cykliczne fakturowanie: biura rachunkowe, kancelarie, agencje, modele abonamentowe i retainerowe. Najwięcej zyskuje firma, która już wysyła automatyczne przypomnienia o zaległych fakturach, bo sygnał „zapłacone” może je od razu zatrzymać.

• Próbki eksportów bankowych (CSV) z mBanku lub PKO, w takim formacie, jaki ściągasz ze swojej bankowości; na tych próbkach budujemy czytnik pliku bankowego dopasowany do Twoich wyciągów
• Decyzję ustaloną z księgowością: co z częściową wpłatą, co z nadpłatą, ile tolerancji na zaokrąglenia i opłaty bankowe
• Listę klientów z aliasami płatników (pod jakimi nazwami pojawiają się na wyciągu) oraz osobę u siebie, która raz nada dostęp do importu danych
• Decyzję, czy i jak podpiąć sygnał „zapłacone” do systemu przypomnień o płatnościach

Wdrożenie u Ciebie trwa zwykle 1-2 tygodnie od przekazania dostępów. W tym czasie dopasowujemy czytnik pliku bankowego do Twoich wyciągów, uzgadniamy zasady z księgowością i podłączamy dostępy. W praktyce najdłużej czeka się na próbki plików i zatwierdzone decyzje po Twojej stronie.