// automatyzacje · d12 · tier b
Uzgadnianie Przelewów
System pobiera przelewy z banku i otwarte faktury i paruje wpłaty tam, gdzie dopasowanie jest pewne. Każdą wątpliwość odkłada do Twojej decyzji razem z dowodami, zamiast zgadywać.
// 01 problem · 02 co dostajesz
Problem · Co dostajesz
Ktoś w firmie siada co tydzień z wyciągiem bankowym w jednej zakładce i listą faktur w drugiej i ręcznie odhacza, kto zapłacił za co. Wystarczy jedna pomyłka i firma przestaje upominać klienta, który dalej zalega, albo wysyła ponaglenie do kogoś, kto już zapłacił, i dostaje z powrotem obrażonego maila.
- System pobiera przelewy z banku i otwarte faktury, potem paruje wpłaty z fakturami wszędzie tam, gdzie dopasowanie jest pewne: numer faktury w tytule przelewu albo kwota pasująca co do grosza do jednej faktury.
- Gdy robi się niejednoznacznie, bo ta sama kwota pasuje do dwóch faktur albo klient zapłacił za mało, system nie zgaduje: odkłada sprawę do ręcznej decyzji razem z dowodami.
- Wątpliwe rozstrzyga człowiek, nie automat.
// 03 dla kogo · 04 co przygotujesz
Dla kogo
Firmy usługowe i B2B, kilkunastu do kilkudziesięciu stałych klientów, cykliczne fakturowanie: biura rachunkowe, kancelarie, agencje, modele abonamentowe i retainerowe. Najwięcej zyskuje firma, która już wysyła automatyczne przypomnienia o zaległych fakturach, bo sygnał „zapłacone” może je od razu zatrzymać.
Co przygotujesz
- Próbki eksportów bankowych (CSV) z mBanku lub PKO, w takim formacie, jaki ściągasz ze swojej bankowości; na tych próbkach budujemy czytnik pliku bankowego dopasowany do Twoich wyciągów
- Decyzję ustaloną z księgowością: co z częściową wpłatą, co z nadpłatą, ile tolerancji na zaokrąglenia i opłaty bankowe
- Listę klientów z aliasami płatników (pod jakimi nazwami pojawiają się na wyciągu) oraz osobę u siebie, która raz nada dostęp do importu danych
- Decyzję, czy i jak podpiąć sygnał „zapłacone” do systemu przypomnień o płatnościach
// 05 czas wdrożenia · 06 cena
Cena
Zakres, stałą kwotę miesięczną i czas reakcji ustalamy przed startem. Płatna Opieka zaczyna się po ukończeniu i odbiorze uzgodnionego zakresu. Braki wdrożenia i naprawy gwarancyjne pokrywamy sami. Nowe procesy, role i integracje wyceniamy osobno.
Reguły, wyjątki, integracje i kryteria odbioru ustalam dla konkretnej firmy.
Czas wdrożenia
Wdrożenie u Ciebie trwa zwykle 1-2 tygodnie od przekazania dostępów. W tym czasie dopasowujemy czytnik pliku bankowego do Twoich wyciągów, uzgadniamy zasady z księgowością i podłączamy dostępy. W praktyce najdłużej czeka się na próbki plików i zatwierdzone decyzje po Twojej stronie.
Skąd taka cena
Cena wynika z realnego zakresu, liczby wyjątków, integracji i ryzyka, nie z nazwy karty.
// next step
Pierwszy krok: bezpłatna diagnoza
Około 30 minut, u Ciebie albo online. Opowiadasz, jak dziś uzgadniasz wpłaty z fakturami; mówię wprost, czy ten system ma u Ciebie sens.